Optimiser sa trésorerie pour une performance durable
La trésorerie constitue le nerf de la guerre pour toute organisation, car elle conditionne la capacité à financer ses activités, investir et faire face aux aléas économiques.
.Présentation
La trésorerie constitue le nerf de la guerre pour toute organisation, car elle conditionne la capacité à financer ses activités, investir et faire face aux aléas économiques. Optimiser sa trésorerie ne se limite pas à surveiller les encaissements et les décaissements : il s’agit d’anticiper les besoins financiers, de gérer efficacement les flux de liquidités et de sécuriser la solvabilité de l’entreprise sur le long terme.
Ce que vous allez apprendre
Comprendre l’importance stratégique de la trésorerie pour la pérennité de l’entreprise
Analyser les flux de trésorerie et identifier les points critiques
Mettre en place des outils de suivi et de pilotage de la trésorerie
Optimiser les encaissements, décaissements et financements
Prendre des décisions financières éclairées pour améliorer la rentabilité
Anticiper les besoins et prévenir les tensions de trésorerie
Programme détaillé
Module 1 : Fondamentaux de la trésorerie
Défini[on, rôle et enjeux de la trésorerie
Trésorerie opérationnelle vs trésorerie stratégique
Les principaux indicateurs de suivi (cash-flow, BFR, ra[o de liquidité)
Diagnostic de la situa[on financière et trésorerie
Module 2 : Analyse et gestion des flux de trésorerie
Analyse des encaissements et décaissements
Gestion du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)
Op[misa[on des délais clients et fournisseurs
Prévision et planification de la trésorerie
Module 3 : Outils et méthodes d’optimisation
Tableaux de bord et reporting de trésorerie
Techniques d’op[misa[on des flux financiers
Gestion des liquidités et placements de trésorerie
Financements à court terme et solutions bancaires
Module 4 : Prise de décision et pilotage stratégique
Décisions d’investissement et arbitrages financiers
Gestion des risques financiers et anticipations
Scénarios de simula[on et plan de contingence
Alignement de la trésorerie avec la stratégie de l’entreprise
Module 5 : Cas pratiques et plan d’action
Études de cas réels sur l’op[misa[on de la trésorerie
Construction d’un plan d’ac[on personnalisé
Exercices de simula[on de flux de trésorerie
Partage de bonnes pratiques et retours d’expérience
- • Certificat de participation
- • Supports de cours PDF
- • Projets pratiques
- • Accompagnement personnalisé